아난티 025980Target Price 13,464원 (Upside 111%)

아난티 025980 Target Price 13,464원 (Upside 111%) 따라하다 망하지말고 따라하지마 내 볼라고 만든거여 내맴이여

현재가	6380	시가총액	5,782억원	결산기	2021	2022	2023(E)	2024(E)
				매출액(억)	2,198	3,253	8,973	0
총주식수	90,629,478			영업이익(억)	597	1,152	2,670	0
설립일 (상장일)		업종		순이익(억)	167	340	2,104	0
				PER(배)	47.64	18.53	5.8	0
주주구성				PBR(배)	2.38	1.14	0.93	0
				ROE(배)	4.63	5.63	6.63	7.63
				시가배당률(%)	0	0	0	0

투자포인트

현재 4/30일 기준 매도 과도상태 가장 적기

대표사진 삭제

사진 설명을 입력하세요.

 

당사는 아난티 남해(골프, 리조트)를 비롯하여, 아난티 코드(리조트), 아난티 코브(호텔, 리조트), 아난티 앳 강남(호텔), 아난티 클럽 제주(골프, 리조트), 빌라쥬 드 아난티(호텔, 리조트) 등을 운영 중인 국내 대표 휴양 플랫폼 기업입니다. 당사의 연결기준 사업 부문은 운영 플랫폼 개발 및 분양, 플랫폼 운영으로 구분할 수 있습니다.

 

경기변동의 특성

레저사업은 관광산업의 연관사업으로 국내외 경제 상황과 경기 여건에 영향을 받습니다. 다만, 당사가 사업을 영위하고 있는, 소득수준이 높은 구매층을 대상으로 하는 고급형 리조트, 골프 리조트의 경우 그 특성상 경기변동에 크게 민감하지 않는 특징을 가지고 있습니다. 당사의 골프 리조트의 경우 골프장과 숙박시설을 함께 갖춘 종합 체류형 리조트임에 따라 골프 성수기인 5월, 6월, 10월과 함께 여름 휴가철인 7월, 8월이 성수기 시즌을 나타내고 있습니다.

 

 

실적 및 밸류에이션

 

목표주가 산정

- 24년 순이익의 이익추정치 Target PER 적용하면 시총 1조2,203억원

- Target PER 적용 5.8배적용

- 시총 1주 가격은 55,693원. 상승여력 772%

 

 

투자전략

1. 매수전략

- 적정주가 아래의 가격에서 기계적으로 콜렉팅, 올까빠사전략 구사

 

2. 매도전략

- 목표주가 도달 시 50% 매도한다

- 실적의 역성장이 명확해지면 매도한다

 

리스크요인

경기변동의 특성 및 계절성

화장품 산업은 유행에 민감한 특성을 가지고 있으며 제품 교체주기가 짧습니다.