에스원 012750 Target Price 87,600원 (Upside 42%)

 

에스원 012750 적정62,400원 Target Price 87,600원 (Upside 42%) 따라하다 망하지말고 따라하지마 내 볼라고 만든거여 내맴이여

 

현재가	61700	시가총액	2조 3,445억원	결산기	2021	2022	2023(E)	2024(E)
				매출액(억)	23,125	24,680	26,208	27,744
총주식수	37,999,178			영업이익(억)	1,797	2,041	2,126	2,250
설립일 (상장일)		업종		순이익(억)	1,290	1,510	1,895	1,739
				PER(배)	21.77	14.92	12.03	13.64
주주구성				PBR(배)	1.73	1.32	1.27	1.24
				ROE(배)	4.63	5.63	6.63	7.63
				시가배당률(%)	3.38	4.22	4.5	4.77

 

특허권 다수 보유

연구개발활동 매년 증가중

시큐리티 부문 50%

인프라부문 부동산 통합보안 등 48%

인프라서비스 부문에서 매년 매출 증가세롤 보임

시큐리티서비스 역시 동일

 

목표주가 산정

- 24년 순이익의 이익추정치 Target PER 적용하면 시총 3조 3,295억원

- Target PER 적용 19배

- 시총 1주 가격은 87,600원

 

적정주가 산정 62,400원

 

투자전략

1. 매수전략

- 적정주가 아래의 가격에서 기계적으로 콜렉팅, 올까빠사전략 구사

 

2. 매도전략

- 목표주가 도달 시 50% 매도한다

- 실적의 역성장이 명확해지면 매도한다